×

内蒙古自治区鄂尔多斯市微波管理总站 2020年度决算公开报告

2021年09月28日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
|

  

内蒙古自治区鄂尔多斯市微波管理总站

                                                            2020年度决算公开报告


 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

 

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市微波管理总站承担全市境内微波电路畅通工作;承担地面数字电视发射机和调频发射机运行与维护工作。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0个。

3)人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况,中:在职人员19个,减少2个;离休人员0个;退休人员0个,增加0个;其他人员1个,增加0个,该类人员主要包括:单位退养人员1名。年末遗属人员0人。上述人员变动原因:2020年单位有2位职工退休,1名退休职工去世。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

单位2020年财政拨款收入预算为400.11万元,比上年减少51.16万元,主要原因:2019年5月按照有关政策下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业预算减少。 2020年,单位本年支出预算合计400.11万元,比上年减少51.16万元,主要原因是2019年5月按照有关政策下调机关养老保险单位部分比例,社会保障和就业支出预算减少

本单位2020年财政拨款收入预算为400.11万元,2020年度收入决算总计498.97万元,比2020年预算高98.86万元,主要原因是一是今年拨入中央补助地方文化服务体系建设专项资金8.8万元和自治区广播电视节目覆盖运行维护费25万元;二是2019年底财政收回资金今年年初又重新拨回单位,计入财政拨款收入。三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”三项公用经费20万元。

收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计400.11万元,收入决算合计484.84万元,年初预算与决算收入差额-84.73万元,预决算差异率为-21.18%。

收入预决算对比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

4,001,074.20

4,847,384.73

-21.15%

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0.00

 0.00

 0.00%

三、上级补助收入

 0.00

0.00

 0.00%

四、事业收入

 0.00

 0.00

 0.00%

五、经营收入

 0.00

 0.00

 0.00%

六、附属单位上缴收入

 0.00

 0.00

 0.00%

七、其他收入

 0.00

 973.65

 0.00%

本年收入合计

4,001,074.20

 4,848,358.38

 -21.18%

支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计400.11万元,支出决算合计478.32万元,与预算数差额78.21万元,预决算差异率为19.55%,人员经费支出预决算差异率-4.22%,主要原因是今年单位有2位工作人员退休人员经费减少;公用经费支出预决算差异率-62.42%,主要原因是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”三项公用经费20万元。项目支出预决算差异率-217.06%,主要原因是今年拨入中央补助地方文化服务体系建设专项资金8.8万元和自治区广播电视节目覆盖运行维护费25万元;二是2019年底财政收回专项资金今年年初又重新拨回单位,计入财政拨款收入。 

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

单位2020年度收入总计498.97万元,其中:本年收入合计484.84万元,使用非财政拨款结余2.00万元,年初结转和结余12.14万元;支出总计498.97万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余20.65万元。与2019年度相比,收入总计增加48.43万元,增长10.70%;支出总计增加48.43万元,增长10.70%。主要原因是:2019年底财政收回专项资金今年年初又重新拨回单位,单位进行铁塔维护,支出增加,还有三项经费下拨后单位用于阵地建设标准化台站建设,支出增加。 

(二)关于2020年度收入决算情况说明

单位2020年度收入合计484.84万元,其中:财政拨款收入484.74万元,占100.00%;其他收入0.10万元,占0.01%。财政拨款为本部门主要收入。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

单位2020年度支出合计478.32万元,其中:基本支出414.91万元,占86.70%;项目支出63.41万元,占13.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2020年度财政拨款收入总计496.88万元,其中:年初结转和结余12.14万元;支出总计496.88万元,其中:年末结转和结余20.65万元。与2019年度相比,收入增加48.20万元,增长10.70%;支出增加48.20万元,增长10.70%主要原因是:2019年底财政收回专项资金今年年初又重新拨回单位,单位进行铁塔维护,支出增加,还有三项经费下拨后单位用于阵地建设标准化台站建设,支出增加。 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计476.23万元,其中:基本支出412.81万元,占86.70%;项目支出63.41万元,占13.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出412.81万元,其中:人员经费362.52万元,主要包括:基本工资96.71万元、津贴补贴120.61万元、绩效工资37.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元、职工基本医疗保险费17.04万元、其他社会保障缴费0.93万元、其他工资福利支出10.97万元、退休费2.82万元、住房公积金23.77万元、抚恤金20.10万元较上年增加2.34万元,主要原因是:2020年单位有2位在职员工退休,工资福利、社会保障等支出减少;二是有一位退休职工去世,财政拨入抚恤金20.10万元。公用经费50.29万元,主要包括:办公费5.21万元、咨询费0.50万元、水费0.06万元、取暖费2.20万元、差旅费0.88万元、维修费0.37万元、专用材料费0.38万元、劳务费0.24万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.99万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他交通费用15.20万元、其他商品和服务支出12.77万元,办公设备购置1.68万元,较上年增加19.43万元主要原因是:今年新增拨入党的建设、意识形态、改革调研公用经费20万元,单位用此项经费进行了支部阵地建设、标准化台站建设,布置了学习场地,改善了野外台站站容站貌,购买了会议桌椅和投影仪等。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.92万元,支出决算为6.90万元,完成预算的116.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,我部门本年度、上年度均没有此项支出。公务用车购置及运行维护费预算为5.72万元,支出决算为6.90万元,完成预算的120.60%;公务接待费预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,单位本年度没有此项支出。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是疫情期间公共交通全线停运,24小时值班的基层站派车换班,汽油费增加;二是自治区下拨的基层站公用经费中的三公预算没有列入本级预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.90万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.90万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。本部门本年度、上年度均没有此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出6.90万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,本单位本年度、上年度均没有此项支出。公务用车运行维护费支出6.90万元,实际公务用车保有量为2辆,用于保障四个基层微波站信号正常传输,设备应急抢修。车均运维费3.45万元,较上年增加1.67万元,主要原因是疫情期间公共交通全线停运,24小时值班的2个基层站以前是坐公交车换班,疫情期间派车换班,一季度汽油费明显增加

公务接待费支出0.00万元。单位本年度没有此项支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中市本级二级项目1个,共涉及资金20万元,一般公共预算项目支出总额的31.54%。专项名称为发射机运行经费

通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面特别是数量、质量指标量化方面正在学习探索,今后我单位要加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,我单位专项主要用于支付三部大功率发射机的运转费用,包括电力、维修、备品备件购买,维护保养设备和党的建设、意识形态、改革调研等工作的开展,绩效目标完成较好,做到了专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位将在2020年度部门决算报告中反映“发射机运行经费”项目绩效自评结果。

1. 发射机运行经费自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为20万元,执行数20万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:2020年我单位用该专项对发射机进行检测与维护,完成设备周检、月检、年检,值班人员24小时值班,保障播出时段机器正常运转,在开播时段进行监听,保障设备运转正常,确保鄂尔多斯广播电视节目的正常传输发射,为全市市民提供高品质的节目,保障民众文化生活顺利进行,满足受众对本地广播节目的收视需求。发现问题:产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

发射机运行经费

项目负责人及电话

贾培荣    0477-8592232

主管部门

鄂尔多斯市广播电视台

实施单位

鄂尔多斯市微波管理总站

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

20

20

10

100%

  10

其中:财政拨款

20

20

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为了保障广播信号全覆盖,在响沙湾微波站安装大功率发射机三部,设备耗电大,需要定期维修维护,更换备件产生动力费、交通费、设备维护费等,运转经费保障信号正常发射任务

对发射机进行检测与维护,完成设备周检、月检、年检,值班人员24小时值班,保障播出时段机器正常运转,在开播时段进行监听,保障设备运转正常。

绩效指标

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

发射机数量

5

≥3部

3部

5


发射台站数量

5

≥1个

1个

5


设备运行维护次数

5

≥2次

3次

5


质量指标

发射机“三满”播出率

5

≥95%

100%

5


发射站任务完成率

5

≥95%

100%

5


设备维护达标率

5

≥95%

100%

5


时效指标

发射机运行时间

4

2020年1-12月

完成

4


发射站任务完成时间

4

2020年1-12月

完成

4


设备维护保障时间

4

2020年1-12月

完成

4


成本指标

发射机维护成本

4

≤3万元/部

10万元

4


发射站保障发射任务成本

4

10万元/个

10万元

4


效益指标(30分)

经济效益指标






社会效益指标

保障发射机安全播出

10

有效保障

有效保障

10


保障发射站环境安全

5

有效保障

有效保障

5


生态效益指标






可持续影响指标

覆盖范围受众稳定

10

长期

长期

8


项目持续发挥作用期限

5

长期

长期

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受众满意度

10

≥90%

≥96%

8


总分

100


95


 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2020年度日常公用经费支出50.29万元,比2019年增加19.43万元,增长63.00%,主要包括:办公费5.21万元、咨询费0.50万元、水费0.06万元、取暖费2.20万元、差旅费0.88万元、维修费0.37万元、专用材料费0.38万元、劳务费0.24万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.99万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他交通费用15.20万元、其他商品和服务支出12.77万元,办公设备购置1.68万元,较上年增加19.43万元主要原因是:今年新增拨入党的建设、意识形态、改革调研公用经费20万元,单位用此项经费进行了支部阵地建设、标准化台站建设,布置了学习场地,改善了野外台站站容站貌,购买了会议桌椅和投影仪等。

 (二)政府采购支出情况

单位2020年度政府采购支出合计17.60万元,其中:政府采购货物支出17.60万元,比2019年增加17.60万元,增长100%,主要原因是:2020年本单位完成不间断电源和投影仪的政府采购,2020年相比2019年政府采购多;政府采购工程支出0.00万元,2020年没有进行工程采购;政府采购服务支出0.00万元,2020年没有进行服务采购

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要用于:用于保障四个基层微波站信号正常传输,设备应急抢修;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是微波铁塔,主要用于微波信号多向传输。2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),该设备是微波铁塔,主要用于微波信号多向传输。2019年增加0台套。

 

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李瑞珍    联系电话:0477-8592232

第五部分 部门决算公开表

详见附表:决算公开表